汇添富中证沪港深科技龙头交游型敞开式指数证券投资基金更新基金
产物云尔选录(2025 年 09 月 19 日更新)
编制日历：2025 年 09 月 18 日
送出日历：2025 年 09 月 19 日
本选录提供本基金的辛劳信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。
一、 产物大致
汇添富中证沪港深科
基金简称 基金代码 159723
技龙头 ETF
汇添富基金束缚股份 中国工商银行股份有限
基金束缚东谈主 基金托管东谈主
有限公司 公司
基金协议奏效日 2021 年 09 月 27 日 上市交游所 深圳证券交游所
上市日历 2021 年 10 月 15 日 基金类型 股票型
交游币种 东谈主民币 运作形式 泛泛敞开式
敞开频率 每个敞开日
运转担任本基金基
基金司理 乐无穹 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 07 月 01 日
其他 场内简称：科技龙头 ETF
二、 基金投资与净值进展
（一）投资目的与投资政策
投资目的 缜密追踪见识指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。
本基金见识指数为中证沪港深科技龙头指数偏激改日可能发生的变更。
本基金主要投资于见识指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资目的，
本基金可一丝投资于非成份股（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许
上市的股票、存托笔据）、港股通见识股票、债券（包括国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可交换债券、可养息债券、分辨交游可转债、央
行单子、中期单子、场所政府债券、政府辅助债券、政府辅助机构债券、
短期融资券（含超短期融资券）等）、金钱辅助证券、债券回购、银行进款、
同行存单、货币市集器具、养殖器具（包括股指期货、国债期货、股票期
投资限度 权等）以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合适
中国证监会联系法令)。本基金可根据法律端正的法令参与融资及转融通证
券出借业务。
如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在践诺适
当法度后，不错将其纳入投资限度。
基金的投资组合比例为：投资于见识指数成份股和备选成份股的比例不得
低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律端正的
法令而受死心的情形以外。
如法律端正或监管机构变更投资品种的投资比例死心，基金束缚东谈主在践诺
顺应法度后，不错养息上述投资品种的投资比例。
本基金主要给与完全复制法，即完全按照见识指数的成份股构成偏激权重
构建基金股票投资组合，并根据见识指数成份股偏激权重的变化进行相应
养息。但在因特地情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和跟
踪见识指数时，基金束缚东谈主将专揽其他合理的投资方法构建本基金的履行
投资组合，追求尽可能靠近目的指数的进展。本基金力图日均追踪偏离度
主要投资政策 的十足值不非凡 0.35%，年追踪谬误不非凡 4%。如因见识指数编制法令调
整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪谬误非凡上述限度，基金束缚
东谈主应取舍合理措施，幸免追踪偏离度和追踪谬误的进一步扩大。本基金的
投资政策包括：金钱确立政策、债券投资政策、金钱辅助证券投资政策、
金融养殖器具投资政策、参与融资投资政策、参与转融通证券出借业务策
略、存托笔据的投资政策。
功绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基
金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要给与完全复制法追踪标
风险收益特征 的指数进展，具有与见识指数同样的风险收益特征。
本基金将投资港股通见识股票，将濒临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市集轨制以及交游法令等相反带来的私有风险。
注：投资者欲了解本基金的正式情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》
。本基金产物有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伙产确立图表
（三）自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 费率/收费形式 备注
执有期限（N）
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不非凡 0.50%的标
申购费
准收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的联系用度。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不非凡 0.50%的标
赎回费
准收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的联系用度。
注：本基金已建立，投成本基金不波及认购费。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费形式 收取方
基金束缚东谈主、销售机
束缚费 0.15% -
构
托管费 0.05% - 基金托管东谈主
销售干事费 - - 销售机构
审计用度 - 35000.00 元/年 司帐师事务所
信息显露费 - 80000.00 元/年 法令显露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金协议》奏效后与基
金联系的讼师费/仲裁费/
诉讼费、基金份额执有东谈主
大会用度、基金的证券/
期货等交游用度、基金的
上市费及年费、基金的银
其他用度 - 行汇划用度、基金的开户 -
用度、账户爱戴用度和因
投资港股通见识股票而产
生的各项合理用度、按照
国度推测法令和《基金合
同》商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。
注：本基金用度的蓄意方法和支付形式详见本基金的《招募诠释书》
。本基金交游证券、基金等
产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。本基金运作联系用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金依期施展显露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在执有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2025 年 09 月 18 日。基金束缚费率、托管费率、销
售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的联统统据为基
准测算。
四、风险揭示与辛劳提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。投资有风险，投资者购买基金时应闲适阅
读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、私有风险、束缚风险、信用风险、操作或技
术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险、税负增多风险偏激他风险。其中私有风险包括：1、见识指数陈说与股票市集平均陈说
偏离的风险；2、见识指数波动的风险；3、基金投资组合陈说与见识指数陈说偏离的风险及跟
踪谬误未达商定目的的风险；4、见识指数变更的风险以及指数编制机构罢手干事的风险；5、
成份股停牌的风险；6、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险；7、参考 IOPV 有筹谋和 IOPV
蓄意谬误的风险；8、退市风险；9、投资者申购失败的风险；10、投资者赎回失败的风险；11、
赎回对价的变现风险；12、申赎处理法令带来的风险；13、套利风险；14、申购赎回清单差错
风险；15、网下组合证券认购联系的风险；16、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险；
股票期权等金融养殖品投资风险；20、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险；21、本基
金投资港股通见识股票的风险；22、存托笔据投资风险。
（二）辛劳提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金束缚东谈主依照恪尽责守、训练信用、严慎致力的原则束缚和专揽基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金协议确当事东谈主。
本基金的争议科罚处理形式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金协议的具体商定。
基金产物云尔选录信息发生过失变更的，基金束缚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期海涵基金束缚东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他云尔查询形式
以下云尔详见基金束缚东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况诠释
本次更新主要波及“基金投资与净值进展”章节。
